万家中证东说念主工智能主题交游型怒放式指数        证券投资基金     基金贬责东说念主：万家基金贬责有限公司     基金托管东说念主：浙商证券股份有限公司     陈述送出日历：2025 年 10 月 25 日                                      万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述                           §1 弥留领导   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本陈述所载而已不存在很是纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主浙商证券股份有限公司根据本基金公约规则，于 2025 年 10 月 24 日复核了本陈述 中的财务盘算推算、净值发扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在很是纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金贬责东说念主甘愿以本分信用、发愤尽职的原则贬责和诈骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募发挥书。   本陈述中财务而已未经审计。   本陈述期自 2025 年 7 月 10 日（基金公约见效日）起至 9 月 30 日止。                          §2 基金居品大要 基金简称            万家中证东说念主工智能主题 ETF 场内简称            东说念主工智能 ETF 基金 基金主代码           159248 基金运作款式          交游型怒放式 基金公约见效日         2025 年 7 月 10 日 陈述期末基金份额总和      200,095,652.00 份 投资方向            素雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪曲折的最小化。 投资策略            1、股票投资策略；2、存托笔据投资策略；3、债券投资策略；4、资                 产支抓证券投资策略；5、可退换债券与可交换债券投资策略；6、股                 指期货交游策略；7、国债期货交游策略；8、股票期权投资策略；9、                 参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。 功绩相比基准          中证东说念主工智能主题指数收益率 风险收益特征          本基金为股票型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上高于夹杂                 型基金、债券型基金和货币市集基金。                 本基金为指数型基金，主要选拔皆备复制法追踪中证东说念主工智能主题指                 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相                 似。 基金贬责东说念主           万家基金贬责有限公司 基金托管东说念主           浙商证券股份有限公司                §3 主要财务盘算推算和基金净值发扬                           第 2 页 共 14 页                                            万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述                                                               单元：东说念主民币元 主要财务盘算推算                       陈述期（2025 年 7 月 10 日-2025 年 9 月 30 日） 注：1、上述基金功绩盘算推算不包括抓有东说念主交游基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低于所 列数字。 除相干用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                             功绩相比基          净值增长率        净值增长率 功绩相比基   阶段                                        准收益率标       ①－③       ②－④             ①         范例差②      准收益率③                                              准差④ 自基金公约 见效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 14 页                                         万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 注：1、本基金公约见效日历为 2025 年 7 月 10 日，基金公约见效未满一年。 期。陈述期末各项财富树立比例稳妥法律法例和基金公约条款。                          §4 贬责东说念主陈述             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                             发挥              任职日历  离任日历  年限     万家 180     指数证券     投资基     金、万家     上证 50     交游型开     放式指数     证券投资     基金、万     家上证科     创板 50     成份交游     型怒放式     指数证券                                             国籍：中国；学历：复旦大学工商贬责硕     投资基                                             士，2022 年 6 月入职万家基金贬责有限     金、万家                                             公司，现任量化投资部基金司理，历任量     上证科创 2025 年 7 月 10 贺方舟                      -        9年        化投资部基金司理助理。曾任汇添富基金     板成长交      日                                             贬责股份有限公司基金营运部营运司理，     易型怒放                                             大成基金贬责有限公司指数与期货投资     式指数证                                             部商讨员等职。     券投资基     金、万家     中证 800     解放现款     流交游型     怒放式指     数证券投     资基金、     万家中证     现款流交     易型怒放     式指数证     券投资基                              第 4 页 共 14 页                   万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 金聚会基 金、万家 中证东说念主工 智能主题 交游型开 放式指数 证券投资 基金、万 家中证全 指公用事 业交游型 怒放式指 数证券投 资基金、 万家中证 全指公用 奇迹交游 型怒放式 指数证券 投资基金 聚会基 金、万家 中证半导 体材料设 备主题交 易型怒放 式指数证 券投资基 金、万家 中证半导 体材料设 备主题交 易型怒放 式指数证 券投资基 金发起式 聚会基 金、万家 中证工业 有色金属 主题交游 型怒放式 指数证券 投资基 金、万家        第 5 页 共 14 页                     万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 中证工业 有色金属 主题交游 型怒放式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金、 万家中证 机器东说念主交 易型怒放 式指数证 券投资基 金、万家 中证港股 通更正药 交游型开 放式指数 证券投资 基金、万 家中证软 件就业交 易型怒放 式指数证 券投资基 金、万家 中证软件 就业交游 型怒放式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金、 万家国证 航天航空 行业交游 型怒放式 指数证券 投资基 金、万家 沪深 300 成长交游 型怒放式 指数证券 投资基          第 6 页 共 14 页                                万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述    金、万家    深证 AAA    科技更正    公司债交    易型怒放    式指数证    券投资基    金、万家    沪深 300    成长交游    型怒放式    指数证券    投资基金    发起式联    接基金、    万家国证    新动力车    电板指数    型发起式    证券投资    基金的基    金司理。 注：1、此处的任职日历和离任日历均以公告为准。   本陈述期末，本基金司理未兼任私募财富贬责贪图的投资司理，故本项不适用。   本陈述期内，本基金贬责东说念主严格投降基金公约、                       《证券投资基金法》、                                《公开召募证券投资基金 运作贬责办法》等法律、法例和监管部门的相干规则，依照本分信用、发愤尽职、安全高效的原 则贬责和诈骗基金财富，在谨慎适度投资风险的基础上，为基金抓有东说念主谋取最大利益，莫得挫伤 基金抓有东说念主利益的行径。   根据中国证监会颁布的《证券投资基金贬责公司平允交游轨制伙同观点》，贬责东说念主制定了《公 平交游贬责办法》和《相称交游监控及陈述贬责办法》等法令轨制,涵盖了商讨、授权、投资决议 和交游现实等投资贬责行为的各个次序，确保平允对待不同投资组合，刺目导致叛逆允交游以及                     第 7 页 共 14 页                                 万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 利益输送的相称交游发生。   贬责东说念主制订了明确的投资授权轨制,并修复了结伙的投资贬责平台，确保不同投资组合获取公 平的投资决议契机。实行辘集交游轨制，关于交游所公开竞价交游,现实交游系统中的平允交游程 序；关于债券一级市集申购、非公开荒行股票申购等非辘集竞价交游,原则上按照价钱优先、比例 分派的原则对交游扫尾进行分派；关于银行间交游,按照时分优先、价钱优先的原则平允平允的进 行询价并完成交游。为保证平允交游原则的实现，通过轨制表率、经过审批、系统风控参数成立 等进行事先适度,通过对投资交游系统的及时监控进行事中适度，通过对相称交游的监控和分析实 现过后适度。   本陈述期内未发现本基金有可能导致叛逆允交游和利益输送的相称交游。   本陈述期内，本公司旗下扫数投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日反向交游成交较 少的单边交游量起初该证券当日成交量的 5%的交游共有 0 次。   三季度，A 股举座防守强势花样，7 月至 8 月呈现单边上升态势，于 8 月底打破 3800 点关隘； 投入 9 月后则在高位伸开轰动整理。从全季发扬看，主要宽基指数大都收涨，其中创业板 50 与科 创 50 分散录得 59.45%、49.02% 的季度涨幅，成长与周期作风显贵领跑，通讯、电子、电力设 备、有色等板块发扬夺眼。   分阶段看，7 月“反内卷”主题助推市集情怀回暖，资金自钢铁、光伏等品种向更平素的顺 周期板块扩散。雅江水电站肃穆开工，带动水泥、民爆等基建板块走强。更正药板块则在新的 BD 交游催化下链接防守高景气度。8 月国产算力替代逻辑抓续升温，寒武纪股价一度零碎贵州茅台， 半导体产业链络续强势，行情进一步扩散至自主可控相干板块。此外，国务院发布真切实施“东说念主 工智能+”行动观点，策略顶层联想显贵强化算力干线。稀土产业链同步走强，鼓吹有色板块防守 高位启动。“93 考订”后，军工板块阶段性利好达成，出现较着回调。宁德期间带动新动力板块 转头强势，产业与策略端利好重复，储能、光伏、固态电板等细分赛说念轮替走强。AI 算力产业链 再迎催化，阿里云栖大会密集开释利好，板块热度再度升温。   预测后市，尽管短期仍存在中好意思博弈带来的不细目性与扰动风险，但市集关于“慢牛”花样 的共鸣已迟缓酿成。中国科技产业的故事正在加快改善，“DeepSeek”时刻已从算力限制扩散至 更正药等高景气赛说念。重复需求端策略抓续加码与落地，为经济复苏与市集信心提供撑抓，A 股 有望沿着高质地发展的干线，络续健康、稳步的上行趋势。                      第 8 页 共 14 页                                   万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述      本基金四肢被迫投资的指数基金，其投资方向是通过追踪、复制指数，为投资者获取市集长 期的平均收益。陈述期内咱们严格按照基金公约规则，原则上采选皆备复制的方法进行投资贬责， 奋发拟合标的指数,减小追踪曲折，将基金追踪曲折适度在较低界限之内，导致追踪曲折的主要原 因是基金申购现款替代、标的指数身分股调养、身分股分成、停牌等因素。同期，本基金选拔有 效的量化追踪本领，裁汰贬责成本。      放抄本陈述期末万家中证东说念主工智能主题 ETF 的基金份额净值为 1.5015 元，本陈述期基金份额 净值增长率为 50.15%，同期功绩相比基准收益率为 61.80%。基金陈述期内日追踪偏离度为      本陈述期内，本基金未出现运动二十个责任日基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富 净值低于五千万元情形。                      §5 投资组合陈述 序号             样式               金额（元）                占基金总财富的比例（%）       其中：股票                       298,116,038.20              98.00       其中：债券                                     -                -            财富支抓证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值，而 5.2 的悉数项中不含可退替代款估值升值。                        第 9 页 共 14 页                                      万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 代码             行业类别           公允价值（元）                   占基金财富净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                      -                -  B    采矿业                                           -                -  C    制造业                            193,133,396.32              64.28       电力、热力、燃气及水分娩和  D                                                  -                -       供应业  E    建筑业                                975,468.00               0.32  F    批发和零卖业                                        -                -  G    交通运输、仓储和邮政业                                   -                -  H    住宿和餐饮业                                        -                -       信息传输、软件和信息本领服  I                                   104,007,173.88              34.62       务业  J    金融业                                           -                -  K    房地产业                                          -                -  L    租借和商务就业业                                      -                -  M    科学商讨和本领就业业                                    -                -  N    水利、环境和环球设施贬责业                                 -                -  O    住户就业、修理和其他就业业                                 -                -  P    老师                                            -                -  Q    卫生和社会责任                                       -                -  R    文化、体育和文娱业                                     -                -  S    空洞                                            -                -       悉数                             298,116,038.20              99.22  本基金本陈述期末未抓有积极投资境内股票。  本基金本陈述期末未抓有港股通投资股票。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金财富净值比例（%）                          第 10 页 共 14 页                                       万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述 资明细   本基金本陈述期末未抓有积极投资股票。   本基金本陈述期末未抓有债券。   本基金本陈述期末未抓有债券。      明细   本基金本陈述期末未抓有财富支抓证券。   本基金本陈述期末未抓有贵金属。   本基金本陈述期末未抓有权证。   本基金本陈述期末未抓有股指期货。   本基金将按照风险贬责的原则，以套期保值为主要主义参与股指期货交游，利用股指期货剥 离部分多头股票财富的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的相干性等 因素，狡计需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行当令天真调养。 同期，空洞谈判各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性以及保证金条款等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态树立。                           第 11 页 共 14 页                                  万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述       本基金将按照风险贬责的原则，同期基于严慎原则，以套期保值为主要主义，诈骗国债期货 对基本投资组合进行贬责，缓助投资扫尾。本基金主要选拔流动性好、交游活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金本陈述期末未抓有国债期货。   本基金本陈述期内未投资国债期货。 在陈述编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形   本陈述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案走访的，在陈述编 制日前一年内也不存在受到公开虚构、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金公约规则备选股票库以外的股票。  序号           称号                     金额（元）   本基金本陈述期末未抓有处于转股期的可退换债券。                      第 12 页 共 14 页                                         万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述   本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。   本基金本陈述期末未抓有积极投资股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                      §6 怒放式基金份额变动                                                              单元：份 基金公约见效日(2025 年 7 月 10 日)基 金份额总和 基金公约见效日起至陈述期期末基金 总申购份额 减：基金公约见效日起至陈述期期末基 金总赎回份额 基金公约见效日起至陈述期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 陈述期期末基金份额总和                                              200,095,652.00             §7 基金贬责东说念主诈骗固有资金投老本基金情况   陈述期内基金贬责东说念主未发生诈骗固有资金申赎及贸易本基金的情况。   陈述期内基金贬责东说念主未发生诈骗固有资金申赎及贸易本基金的情况。                 §8 影响投资者决议的其他弥留信息   本基金本陈述期内未出现单一投资者抓有基金份额比例达到或起初 20%的情况。                             第 13 页 共 14 页                                 万家中证东说念主工智能主题 ETF2025 年第 3 季度陈述   基金贬责东说念主和基金托管东说念主的住所，并登载于基金贬责东说念主网站：www.wjasset.com。   投资者可在营业时分至基金贬责东说念主持公阵势免费查阅或登录基金贬责东说念主网站查阅。                                           万家基金贬责有限公司                     第 14 页 共 14 页

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