证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-004
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港修复股份有限公司
对于 2025 年第一季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的执行着实、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性评释或要紧遗漏。
非常提醒：
凭证《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第15号——可退换公司债券》等相关法则，威海广泰空港修复股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2025年第一季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督惩办委员会《对于得意威海广泰空港修复股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1972号）得意注册，
公司于2023年10月18日向不特定对象刊行了7,000,000张可退换公司债券，每张面
值100元，刊行总数70,000.00万元。
经深交所得意，公司70,000.00万元可退换公司债券于2023年11月10日起在深
交所挂牌交往，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。
凭证相关法则和《威海广泰空港修复股份有限公司向不特定对象刊行可退换
公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价钱及调节情况
本次刊行的可退换公司债券运转转股价钱为9.38元/股，不低于召募阐述书公
告日前二十个交当年公司股票交往均价（若在该二十个交当年内发生过因除权、除
息引起股价调节的情形，则对调节前交当年的收盘价按历程相应除权、除息调节后
的价钱经营）和前一个交当年公司股票交往均价。
（1）经公司鼓舞大会授权，2023年7月21日，公司辞别召开第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分驱散性股
票的议案》。本次回购刊出驱散性股票数目为15.12万股，占公司刊出前总股本
本次驱散性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为9.38元/股。
具体执行详见公司于2023年11月30日涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次驱散性股票回购刊出不调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：
（2）经公司鼓舞大会授权，2023年11月30日，公司辞别召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分驱散
性股票的议案》。本次回购刊出驱散性股票数目为309.6044万股，占公司刊出前总
股本53,432.3305万股的0.58%。凭证《召募阐述书》磋磨条件以及相关法律律例的
法则，公司可退换公司债券转股价钱调节为9.40元/股，调节后的转股价钱于2024年
具体执行详见公司于2024年4月19日涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次驱散性股票回购刊出调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-
（3）2024年7月，公司抓行2023年度权力分拨决议，以公司抓行分配决议时股
权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中
股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向合座鼓舞每10股派发现款股利1.0元
（含税），不以老本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根
据《召募阐述书》磋磨条件以及相关法律律例的法则，公司可退换公司债券转股价
立场整为9.30元/股，调节后的转股价钱于2024年7月12日起奏效。
具体执行详见公司于2024年7月5日涌现于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度权力分拨调节可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司抓行2024年中期权力分拨决议，以公司抓行分配决议时
股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户
中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向合座鼓舞每10股派发现款股利0.5
元（含税），不以老本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。
凭证《召募阐述书》磋磨条件以及相关法律律例的法则，公司可退换公司债券转股
价钱调节为9.25元/股，调节后的转股价钱自2024年9月25日起奏效。
具体执行详见公司于2024年9月19日涌现于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2024年中期权力分拨调节可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-060）。
三、可退换公司债券转股及股份变动情况
股；截止2025年3月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,786,000.00元（6,927,860
张），累计转股数目778,600股。
截止2025年3月31日，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数目 本次变动后
股份驱散
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、限售条件流畅股/非流畅股 53,803,430 10.11% 11,362 53,814,792 10.12%
高管锁定股 53,803,430 10.11% 11,362 53,814,792 10.12%
二、无尽售条件流畅股 478,201,567 89.89% -10,498 478,191,069 89.88%
三、总股本 532,004,997 100.00% 864 532,005,861 100.00%
注：1、2025岁首再行经营高管锁定股。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他磋磨执行，请查阅公司于2023年10月16日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港修复股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》。
投资者对上述执行如有疑问，请拨打公司董事会办公室磋磨电话0631-3953335
进行探究。
五、备查文献
海广泰”股本结构表；
泰转债”股本结构表。
特此公告。
威海广泰空港修复股份有限公司董事会
