证券代码：601998       证券简称：中信银行         公告编号：临 2025-005 转债代码：113021       转债简称：中信转债                中信银行股份有限公司  对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次辅导性公告    本行董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何作假记录、误导性论说或 者首要遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。    伏击践诺辅导：   ? 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日   ? 兑付本息金额：111 元东说念主民币/张   ? 兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债终末交游日：2025 年 2 月 26 日   ? 可转债终末转股日：2025 年 3 月 3 日    自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债执有东说念主仍不错依据商定的 要求将中信转债调和为本行 A 股肤浅股。    经中国证券监督处分委员会《对于核准中信银行股份有限公司公树立行可转 换公司债券的批复》         （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公树立行了 40,000 万张 A 股可调和公                     ，每张面值 100 元，刊行总和 400 司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”） 亿元，期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券交游所 （以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文甘愿，本行 400 亿元可 转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交游，债券简称“中信转债”，债券代 码“113021”。    凭据《上市公司证券刊行注册处分见地》《上海证券交游所股票上市规定》 及本行《中信银行股份有限公司公树立行 A 股可调和公司债券召募发挥书》                                   （以 下简称“《召募发挥书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：    一、兑付有缱绻    凭据《召募发挥书》的章程：在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，本 即将以本次刊行的可转债的票面面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱向 投资者赎回沿途未转股的可转债。中信转债到期系数兑付 111 元东说念主民币/张（含 税）。    二、可转债住手交游日    凭据《上海证券交游所股票上市规定》等章程，中信转债将于 2025 年 2 月    在住手交游后、转股期竣事前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日）， 中信转债执有东说念主仍不错依据商定的要求将中信转债调和为本行 A 股肤浅股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）    中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为竣事 下简称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债整体执有东说念主。    四、兑付本息金额与兑付资金披发日    中信转债到期兑付本息金额为 111 元东说念主民币/张，兑付资金披发日为 2025 年    五、兑付圭臬    中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债 关联执有东说念主资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将住手交游。自 2025 年 3 月 4 日起，中 信转债将在上交所摘牌。    七、其他 讨论部门：本行钞票欠债处分部 讨论电话：010-66638188 特此公告。                         中信银行股份有限公司董事会